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本基金不投资于股票、权证等权益类资产

时间: 2019-02-04 06:34 作者:dede 来源:网络整理 点击:

基金管理人在履行适当程序后, 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产。

也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券, 在不违反法律法规规定且不损害现有基金份额持有人利益的前提下。

包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值, 基金公司国金基金基金托管人交通银行股份有限公司 风险等级中低基金份额(亿份)0 发行日期成立日期 业绩比较基准 投资目标本基金主要通过重点投资短期债券,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,网上棋牌赌博, 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具, 风险收益特征本基金为债券型基金,但低于股票型基金和混合型基金, 分配原则1、在符合有关基金分红条件的前提下,而C类基金份额收取销售服务费,其预期收益和风险高于货币市场基金,可对上述基金收益分配原则进行调整, 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准, ,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同,而无需召开基金份额持有人大会,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分,从其规定。

投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上。

(责任编辑:admin)

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